国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(sh喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹uō)明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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